在近日一場由金盤手總經(jīng)理孫海主持的深度訪談中，通過百萬元模擬賬戶考核的資深交易員陳臻分享了他18年期貨交易的跌宕歷程與風(fēng)控心得。從早期重倉搏殺、大起大落，到如今形成以“輕倉止損、不過夜”為核心的穩(wěn)健體系，陳臻的轉(zhuǎn)型之路為眾多交易員提供了極具參考價(jià)值的范本。

交易生涯：從“憑感覺”到“按系統(tǒng)”的覺醒

陳臻的金融交易生涯始于1997年股市，2008年正式進(jìn)入期貨市場�；仡欉^往，他坦言早期交易充滿“賭性”：“最輝煌時(shí)，100萬資金一個(gè)月翻倍到200萬，但也有虧得一塌糊涂的時(shí)候。”他特別提及近年操作原油的經(jīng)歷：“從800元看空做空，方向正確卻未盈利，只因反彈劇烈且不斷加倉，最終利潤回吐。”這一教訓(xùn)讓他深刻認(rèn)識(shí)到風(fēng)控的致命性。

“市場從來不缺少行情，活下來才有機(jī)會(huì)。”陳臻指出，許多交易員的失敗源于兩大誤區(qū)：一是“每日必須盈利2%”的急躁心態(tài)，二是重倉后不愿止損的抗單行為。他總結(jié)，交易并非賭博，而需如“司馬懿長壽”般的耐心，依托系統(tǒng)進(jìn)行長期積累。

模擬考核：心態(tài)淬煉與風(fēng)控升級

參與金盤手模擬考核成為陳臻交易理念升華的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。在102個(gè)交易日的考核中，他逐步摒棄了重倉過夜的舊習(xí)，形成“三不原則”——不重倉、不隔夜、不貪心。

嚴(yán)控倉位：單筆交易倉位控制在10%以內(nèi)，通過“以損定量”科學(xué)管理風(fēng)險(xiǎn);

拒絕隔夜：尤其對原油等受外盤影響大的品種，堅(jiān)決不留隔夜倉;

目標(biāo)管理：設(shè)定每日2%的理性盈利目標(biāo)，避免因貪婪而盲目操作。

陳臻形容考核中的一次“開悟時(shí)刻”：“突然意識(shí)到反復(fù)爆倉是浪費(fèi)時(shí)間，必須徹底改變交易習(xí)慣。”這種心態(tài)轉(zhuǎn)變讓他從“追求短期暴利”轉(zhuǎn)向“長期穩(wěn)健生存”。

實(shí)盤展望：分步出金與系統(tǒng)化運(yùn)作

通過考核后，陳臻對實(shí)盤操作更加謹(jǐn)慎。他計(jì)劃采取“分步出金”策略：盈利后部分利潤落袋為安，部分留作倉位緩沖，以應(yīng)對實(shí)盤5%的動(dòng)態(tài)回撤要求。“先留安全墊，慢慢把曲線做厚，”他強(qiáng)調(diào)，“實(shí)盤與模擬盤的核心差異在于心態(tài)，只要系統(tǒng)成熟，過渡并不難。”

金盤手總經(jīng)理孫海在交流中表示，平臺(tái)重視如陳臻這類具備成熟體系、心態(tài)穩(wěn)定的交易員，并已優(yōu)化規(guī)則，更早在盈利階段(如19%)即與盤手建立信任，為實(shí)盤合作奠定基礎(chǔ)。“優(yōu)秀的盤手我們愿長期合作，而非僅以獎(jiǎng)金為導(dǎo)向。”

行業(yè)啟示：風(fēng)控是穿越牛熊的鑰匙

陳臻認(rèn)為，期貨市場比股市更公平：“商品不會(huì)消失，只是價(jià)格波動(dòng);資金控盤難度遠(yuǎn)高于股市。”但他也指出職業(yè)交易員的孤獨(dú)感：“長期專注盤面易導(dǎo)致社交恐懼，且外界常誤解交易為賭博。”

對于未來，他建議交易員重點(diǎn)提升三項(xiàng)能力：

紀(jì)律性：嚴(yán)格止損，避免情緒化交易;

專注力：深耕熟悉品種，拒絕頻繁切換;

想象力：敢于捕捉機(jī)會(huì)，但需以風(fēng)控為前提。

結(jié)語

陳臻的轉(zhuǎn)型歷程印證了風(fēng)控與紀(jì)律在交易中的核心地位。從盲目操作到系統(tǒng)化執(zhí)行，從追逐暴利到追求可持續(xù)生存，其經(jīng)驗(yàn)為當(dāng)前高波動(dòng)的市場提供了一劑“清醒劑”。正如金盤手總經(jīng)理孫海所言：“交易員的成熟不在于短期收益，而在于能否在長期博弈中活下來。”在不確定性成為常態(tài)的金融市場中，陳臻的“穩(wěn)健哲學(xué)”或?qū)⒊蔀楦�多交易者的生存指南�?/p>

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